Liquiditätsmanagement nach der Corona-Krise

Cash is King – insbesondere in Zeiten, in denen Unternehmen mit massiven Umsatzrückgängen konfrontiert sind. Ziel ist es, alle Liquiditätsreserven zu mobilisieren und alle Optionen in Erwägung zu ziehen:

1. Alle Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie Zentral- und Zwischenläger müssen auf Liquiditätsreserven geprüft werden. Alt-Bestände sind auch mit großzügigen Konditionen abzuverkaufen, Neu-Bestellungen von der Geschäftsleitung zu genehmigen.
2. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten sollten auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden.
3. Die Cash-bindenden Prozesse im Working-Capital-Zyklus müssen analysiert und Zeitpolster eliminiert werden.
4. Die aus 1 – 3 resultierenden Cash-Effekte sind in der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen. Diese sollte täglich aktualisiert und bei Abweichungen nachverfolgt und erklärt werden.